关于鼓楼区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

（2016年2月25日在鼓楼区第十六届人民代表大会第五次会议上）

鼓楼区财政局

各位代表:
    受鼓楼区人民政府委托，现将鼓楼区2015年预算执行情况和2016年预算草案提请区十六届人大五次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2015年预算执行情况

    2015年全区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建、福州工作的重要指示，认真落实区十六届人大四次会议有关决议要求，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，推动发展方式转变，推进财税体制改革，强化预算执行管理，提高财政资金的使用效益，预算绩效持续提升，财税改革不断深化，预算执行情况较为平稳。
    一、财政收支执行情况
    （一）一般公共预算
    1、全区一般公共预算
    据快报统计，全区一般公共预算总收入61亿元，完成年初预算的100%，比上年增收5.47亿元，增长10%。其中：地方一般公共预算收入37.5亿元，完成预算的100.2%，比上年增收3.48亿元，增长10.2%。支出34.26亿元（含省、市专款和上年结转等支出，下同），比上年增加4.80亿元，增长16.3%。
2015年全区预算收支执行具体情况如下:
    （1）主要收入项目执行情况
    税收收入30.1亿元，同比增长9.0%；非税收入7.40亿元，同比增长15.8%。
    （2）主要支出项目执行情况
    教育支出8.95亿元，比上年增长12.3%。其中：投入4.50亿元用于花园小学、达明小学等教育预留地征迁以及杨桥中学、模范小学等校舍标准化建设；投入4113万元用于学前教育，全面启动政府购买普惠性幼儿园教育服务；拨付义务教育学生学杂费补助资金4251万元，推动义务教育均衡发展；投入912万元用于校园安保及物业化管理，进一步加强中小学、幼儿园的安全防范工作。
    社会保障与就业支出2.92亿元，比上年增长22.2%。其中：拨付养老保险基金补助3350万元，实现城镇居民社会养老保险全覆盖；拨付就业补助经费2622万元，促进新增劳动力就业和高校毕业生自主创业；拨付优抚对象补助、重残补助等2160万元；拨付社区居家养老服务机构运营经费等831万元，新增洪山、鼓东、南街等老年人日托所，居家养老服务能力明显增强。
    医疗卫生和计划生育支出2.32亿元，比上年增长30.5%。主要用于促进基本公共卫生服务均等化，基本公共卫生服务补助标准由人均35元提高到人均40元，城镇居民医保政府补助标准由340元提高到400元；计划生育事务支出4901万元，支持开展“关爱女童”的行动，落实失独家庭特殊扶助政策，实行免费产检等。
    城乡社区事务支出9.57亿元，比上年增长32.4%。其中：投入3.44亿元，持续推进环境综合整治工作；投入资金1.27亿元，提高环卫保洁市场化运作标准，进一步提升城市管理水平；投入4872万元用于老旧小区综合整治工作；投入3528万元，用于实施公园、道路、重要节点、小区、单位园林绿化“五个提升”工程，进一步美化城区居住环境。
    科学技术支出0.61亿元，比上年增长3.7%。其中：拨付科技专项资金2249万元，加快科技创新和成果转化、电子商务技术研发，支持科技创新公共服务平台建设等；投入600万元用于科技创新奖励，大力引导企业加大产学研投入；拨付科普专项资金265万元，加强科学技术普及宣传。
    文化体育与传媒支出0.86亿元，比上年增长27.2%。其中：投入381万元支持办好第一届全国青运会及承办网球单项比赛等体育赛会；拨付专项资金175万元，重点加强文化保护传承和公共文化服务体系建设；建成社区文化普及服务站和社区运动场。
    2、区本级一般公共预算
    区本级一般公共预算总收入53.95亿元，比上年增加4.57亿元，增长9.3%，完成预算的99.4%。其中地方一般公共预算收入32.75亿元，比上年增加2.83亿元，增长9.5%，完成预算的99.5%。支出33.72亿元，比上年增加4.94亿元，增长17.2%，完成预算的91.7%。
    3、区本级一般公共预算执行结果
    地方一般公共预算收入32.75亿元，加上级补助10.33亿元，上年滚存结余3.42亿元，债券转贷收入0.72亿元，调入资金0.61亿元，动用预算稳定调节金1.50亿元和下级上解收入4.38亿元，减去体制上缴省、市财政12.53亿元和支出33.72亿元，安排预算稳定调节金4.43亿元，年终执行结余3.03亿元，其中各单位结转2016年继续使用1.45亿元，净结余1.58亿元。
    （二）政府性基金预算
    上级补助收入30.45亿元，政府性基金支出28.32亿元。
    （三）国有资本经营预算
    全区国有资本经营预算收入50万元，完成预算的100%；支出50万元，完成预算的100%。
    上述数据在省、市决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。
    二、2015年财政管理和改革工作情况
    （一）持续增强财政保障能力
    一是科学组织财政收入。强化财税库银的沟通协作，实现财库信息实时交换，综合治税系统运行平稳，相关部门协税护税意识进一步增强，税收征管水平进一步提高。二是深入挖掘财税增收潜力。有针对性地加强非居民企业所得税监管、土地增值税清算等税收征管工作，积极争取股权转让和限售股减持等一次性税源。财政收入持续稳定增长，地方一般公共预算收入全省排名连续三年完成争先进位目标。三是加大资金统筹力度。开展财政存量资金清理工作，共盘活整合各类存量资金5426万元。密切关注财税新政与专项扶持政策，做大做实财政增量，积极争取上级支持，全年争取上级专项补助资金40.37亿元、地方政府债券3.04亿元。
    （二）强化服务经济发展能力
    一是注重强化政策资金要素保障。研究制定鼓楼区关于科技服务业发展、重点企业业务技术骨干人才激励等一系列政策措施，积极落实省、市财税配套政策，推动经济稳定增长和产业转型升级。及时将软件产业发展、服务业发展等五十余项财政惠企资金拨付到位，惠及企业近1400户。二是注重激发经济内生动力。积极落实结构性减税和普遍性降费政策，稳步推进“营改增”，继续免征小微企业增值税和营业税。制定并实施权力清单和责任清单，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。三是注重改进财政资金投入方式。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，采取政府引导、资本金注入、贷款担保等多种方式推动洪山科技园、软件园和金牛山互联网产业园发展，打造以园区为载体的信息服务集聚区和现代高端服务业集聚区。
    （三）不断提高财政管理水平
    一是强化预算约束。严肃财经纪律和财政监督，认真落实厉行节约、反对浪费各项规定，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出。二是全面推行预决算和“三公”信息公开。区街两级机关部门主动公开预决算和“三公”经费信息，提高预算执行透明度，通过主动接受监督，促进预算执行效益不断提升。三是清理规范财政专户资金。2015年共注销财政专户9个，涉及金额近2000万元。
    （四）扎实推进财税体制改革
    一是扩大政府购买服务试点范围。2015年试点街镇政府购买服务金额达827万元。制定鼓楼区政府购买服务合同范本，对政府购买服务中的重点领域和重点项目进行监督检查和绩效评审，将政府购买服务资金纳入财政资金绩效管理体系。二是推广PPP模式取得初步成效。鼓励社会资本参与基础设施建设、基本公共服务，以PPP模式建设观风亭及南营地下立体停车场。三是乡镇财政所标准化建设圆满收官。全区十街镇财政所全部通过省财政厅验收，基层财政管理科学化、规范化、信息化水平大幅提高。四是有序推进机关事业单位养老制度改革、公务用车制度改革、财政管理一体化系统建设、公有房产信息系统建设等工作。
    2015年预算执行情况较好，同时仍存在着一些困难和问题：经济进入新常态以后，重点税源增长缓慢，地方一般公共预算收入增幅明显收窄；民生领域投入需求较大，财政刚性支出较多，收支矛盾日趋突出；深化财税体制改革的推进力度还需进一步增强；财政管理和监督有待进一步加强等等。对此，我们将在今后的发展和工作中努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

2016年财政预算草案

    2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。全区财政部门将积极应对新常态下，受经济发展速度变化、结构调整、动力转换等因素的影响，财政收入从中高速增长转向中低速增长带来的困难，充分把握新一轮省、市发展战略机遇，稳中求进、深化改革，加快构建现代财政制度，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为我区“十三五”发展开好局、起好步。
    一、2016年财政预算安排
    （一）一般公共预算
    2016年全区一般公共预算总收入65.86亿元，比增8%；其中地方一般公共预算收入40.32亿元，比增7.5%。按照财政体制测算，全区地方一般公共预算收入减去体制上缴省、市财政13.33亿元，加上上级转移性收入0.14亿元，当年全区可动用财力27.13亿元，动用预算稳定调节基金3.20亿元，相应安排一般公共预算支出30.33亿元。
    区本级一般公共预算总收入58.27亿元，比增8%；地方一般公共预算收入35.21亿元，比增7.5%。区本级地方一般公共预算收入加上下级上解收入4.90亿元，减去体制上缴省、市财政13.33亿元，加上上级转移性收入0.14亿元，当年区本级可动用财力26.92亿元，动用预算稳定调节基金3.20亿元，相应安排区本级财政支出30.12亿元（不含上年结转和省、市财政补助款安排的支出数）。
    区级一般公共预算支出安排主要情况是：
    安排教育支出8.33亿元，比上年增长10.2%，主要用于推进义务教育优质、均衡发展。加快琼河小学、温泉小学等校园综合楼和设施建设，推动西峰小学、开智学校等一批教育用地征迁工作；继续实施第二轮学前教育发展三年行动计划，扩大普惠性幼儿园的覆盖面。
    安排社会保障和就业支出2.83亿元，比上年增长11%，主要用于发放抚恤补助、养老保险基金补助，支持社区居家养老服务站、养老护理培训中心等设施建设，实施低保边缘户扩面，加强拥军工作，强化救灾应急保障等。
    安排医疗卫生与计划生育支出1.42亿元，比上年增长24.2%，主要用于推进社区卫生服务中心、公共卫生综合服务大楼等基层医疗设施建设，将基本公共卫生服务补助标准由人均40元提高到人均45元等。
    安排城乡社区事务支出9.39亿元，主要用于继续推进环境综合整治、区属重点工程建设、道路保洁市场化管理、环卫基础设施建设、老旧小区综合整治和长效管理等。
    安排一般公共服务支出2.67亿元，主要用于新建人民来访接待中心，公共便民自行车运营补助，保障政府各部门提供基本公共服务的需要，推进政府职能转变，提高服务型政府建设水平。
    安排资源勘探电力信息等事务支出1.23亿元，比上年增长83.5%。主要用于服务业发展专项扶持、外贸出口扶持奖励等。
    安排公共安全支出0.79亿元，比上年增长7.1%，主要用于保障公共安全，加强社会治安综合治理，支持平安鼓楼建设等。
    安排文化体育与传媒支出0.72亿元，比上年增长131.1%，主要用于创建国家公共文化服务体系示范区，进一步健全公共文化服务设施网络，落实公共文化服务保障措施。
    安排科学技术支出0.24亿元，比上年增长6.8%，主要用于专利奖励、科技项目扶持、重点企业专业技术人才奖励、优秀人才奖励等。
    安排节能环保支出0.22亿元，比上年增长224%，主要用于发放提前淘汰黄标车政府补贴。
    其他支出1.74亿元，主要是预留工资调整经费、预备费、偿债基金等。
    （二）国有资本经营预算
    国有资本经营收入预算为125万元，同比增长150%，安排支出125万元。
    二、2016年财政工作重点
    （一）坚持增质增量，在增强财政保障能力上下功夫
    一是积极落实财税政策，促进经济提质增效。做好资金筹措保障工作，完善财政支持加快经济发展的思路和方式，落实好区委、区政府的楼宇经济提升行动、园区提升计划、“互联网+”行动计划等各项促进经济转型升级的重大政策措施，提升经济发展的质量。二是着力涵养培育税源，夯实财源基础。大力引进和培育财政收入新增长点，增强财政收入的均衡性和可持续性，实现财政增收与经济发展的相互促进、良性互动。三是强化协调配合，挖掘增收潜力。进一步完善财税联席制度，对收入征管出现的问题，及时予以解决，做到依法征税、应收尽收。增强各部门协税护税的积极性和主动性，提高综合治税水平。密切跟踪重点行业、重点企业、重点项目和重点税种的发展变化，调整优化税源结构，增强组织收入的预见性。
    （二）深化财政改革，在增强财政内生动力上下功夫
    一是争取启动中期财政规划。按照省政府的部署安排，力争从2016年启动中期财政规划编制工作，建立跨年度预算平衡机制，强化财政规划对年度预算的约束性。二是加快推广运用PPP模式。通过建立公平的市场运行环境和合理的投资回报机制，有效引导社会资本参与基础设施和公共服务类项目建设，形成投资主体多元化、建设方式多样化、运营服务市场化的新格局。三是继续扩大政府购买服务覆盖范围。加强政府购买服务预算管理，确保政府购买服务过程公开、结果公正、行为规范，在满足政府购买服务需求的同时，进一步激发市场活力。四是做好财税体制改革前期准备工作。按照中央和省委、省政府的统一部署，做好“营改增”全面扩围的准备工作。密切跟踪中央和地方，省、市与区的收入划分调整，事权和支出责任划分调整，以及中央关于个人所得税、消费税等税制改革进度，预先研判税收体制改革的动向和影响，做好做实应对措施，下好主动对接税制改革的先手棋，最大限度地承接和享有改革红利。
    （三）强化财政管理，在提高资金使用绩效上下功夫
    一是推进财政资金统筹使用。进一步加强预算编制管理，加快预算执行进度，完善财政存量资金年末自动清理以及预算编制与执行相结合两项机制，缩小结余结转资金规模，努力增加资金有效供给，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。二是继续狠抓增收节支。强化非税收入管理，努力提高收入质量。牢固树立过紧日子的思想，严格执行八项规定和“约法三章”，严格控制一般性支出，“三公”经费继续保持“零增长”。三是全面推进预算绩效管理。把质量和效益作为财政工作的生命线，加快构建科学、适用的分级分类绩效评价指标体系，提升预算绩效管理广度和深度，不断提高财政资金管理使用效益。四是加强政府债务管理。主动适应地方政府性债务管理要求，强化政府性债务计划管理，合理控制债务规模，充实偿债准备金，完善债务风险预警机制，逐步建立规范的政府举债融资体制，加快建立权责发生制的政府综合财务报告制度。五是加强内部控制制度体系建设。通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，有效防控廉政风险和行政风险。
    各位代表，2016年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将按照区委决策部署和区十六届人大五次会议确定的预算任务，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，不断改革创新、锐意进取，为加快推进鼓楼科学发展跨越发展，为率先全面建成小康社会、加快建设现代化新福州作出省会核心城区新的更大的贡献！