关于福州市鼓楼区2009年预算执行情况及2010年预算草案的报告

关于福州市鼓楼区2009年预算执行情况及2010年预算草案的报告

2010年2月3日在鼓楼区第十五届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上

鼓楼区财政局局长   韩芝玲

各位代表:
我受区人民政府委托,向大会报告鼓楼区2009年预算执行情况及2010年预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年预算执行情况

2009年是深入学习实践科学发展观、加快社会主义和谐社会建设的重要一年，是推进鼓楼区跨越式发展、建设海峡西岸首善之区的关键一年。我区财政部门认真落实区委、区政府的决策部署，以“保增长、保民生、保稳定”为工作主线，积极应对国际金融危机和政策性减收带来的不利因素，主动作为，着力推进财政科学化、精细化管理，充分发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政工作目标任务，为我区经济社会事业协调发展提供了有力的保障。
（一）财政收支执行情况
1、预算调整情况
区十五届人大三次会议批准的2009年全区财政总收入预算25.83亿元，地方一般预算收入15.32亿元，区本级一般预算收入13.97亿元。受国际金融危机影响，2009年辖区经济增长放缓，企业效益下滑，增值税转型带来政策性减收，省烟草公司和中石化森美有限公司两大纳税大户税收被分解至全省九地市征收，金融、证券、保险、通信业所得税全部被上划为省级收入等，造成区级收入大幅减收。经区十五届人大常委会第二十四次会议通过，全区财政总收入调整为20.6亿元，调减5.23亿元，地方一般预算收入调整为13.06亿元,调减2.26亿元；区本级一般预算收入调整为11.71亿元，调减2.26亿元。
2、财政收入完成情况
2009年全区财政总收入预计完成22.11亿元，为调整后预算的107.3%，下降2.4%；地方一般预算收入完成13.83亿元，为调整后预算的105.9%，增长2%。其中：税性收入完成12.9亿元，为调整后预算的105.7%，比增0.4%；非税收入完成0.93亿元，为调整后预算的109.1%，比增31.6%；区本级一般预算收入完成12.11亿元，为调整后预算的103.4%，下降1.96%。其中：税性收入完成11.18亿元，为调整后预算的103%，下降4.41%；非税收入完成0.93亿元，为调整后预算的108.8%，比增41.4%。
3、财政支出执行情况
全区一般预算支出预计8.67亿元,其中：区本级一般预算支出8.45亿元（以上支出包含当年安排数、上年结转数和省市专项补助款），由于财政上下级结算、省市下拨专款、调资等原因，造成支出项目与年初人大预算草案有所不同。
主要支出完成情况：
——一般公共服务支出1.57亿元，占本级支出18.8%；
——国防支出0.04亿元，占本级支出0.5%；
——公共安全支出0.61亿元，占本级支出7.2%；
——教育支出2.48亿元，占本级支出29.5%；
——科学技术支出0.16亿元，占本级支出1.9%；
——文化体育与传媒支出0.06亿元，占本级支出0.7%；
——社会保障与就业支出0.75亿元，占本级支出8.3%；
——医疗卫生支出0.47亿元，占本级支出5.6%；
——农林水事务支出0.02亿元，占本级支出0.3%；
——环境保护支出0.08亿元，占本级支出0.9%；
——城乡社区事务支出1.1亿元，占本级支出13.1%；
——交通运输支出0.07亿元，占本级支出0.8%；
——采掘电力信息等事务支出0.26亿元，占本级支出3.1%；
——粮油物资储备等管理事务支出0.14亿元，占本级支出1.6%；
——其他支出0.64亿元，占本级支出7.7%。
4、全区财政收支执行结果
全区财政一般预算收入13.83亿元，加上上级补助1.18亿元，上年单位结转1.64亿元以及财政历年滚存净结余0.5亿元和调入资金0.01亿元，减去体制上缴省、市财政6.41亿元和全区一般预算支出8.67亿元，年终执行结果余2.08亿元，其中：各单位结转2010年继续使用1.58亿元，财政历年滚存净结余0.5亿元。
区本级财政一般预算收入12.11亿元，加上上级补助1.12亿元，上年单位结转1.61亿元以及财政历年滚存净结余0.5亿元，减去体制上缴省、市财政6.41亿元和区本级一般预算支出8.45亿元，加上下级上解收入1.57亿元和调入资金0.01亿元，年终执行结果余2.06亿元，其中：各单位结转2010年继续使用1.56亿元，财政历年滚存净结余0.5亿元。
预计全区预算可以实现收支平衡，目前正在汇编收支决算，待决算编成后，再及时向区人大常委会报告。
（二）2009年预算执行和财政工作主要情况
2009年区财政积极应对国际金融危机和政策性减收带来的不利因素，全面深化综合治税，挖掘增收潜力，强化预算执行和财政性资金监管，有针对性地采取切实有效的措施，具体体现在：
1、严征管，实现财政收入平稳增长。
积极配合税务部门，强化收入征管，增强财政和税务协作，落实收入组织责任，加强对重点税源和低税负企业监控分析，组织对全区公有房产出租及租金缴库情况进行专项检查，确保收入及时足额入库；财政收入随着经济逐步回升，在房地产、建筑安装营业税及房产税的带动下，从7月份开始单月均实现两位数以上增长，全区地方级收入从上半年的负增长21%扭转为正增长2%。
2、保稳定，扶持企业发展。
认真贯彻落实积极财政政策，牢固树立“抓投入就是抓发展，抓项目就是抓支撑”的理念，把项目建设作为促进经济发展的一项重要工作。通过向商业银行贷款4亿元、向省财政申请旧改专项补助资金1500万元等多种渠道筹集资金12亿元，推动乌山西路凤湖片安置房、丞相坑安置房、东坑安置房、公正新苑安置房、钱塘小学、井大小学、湖前小学等47个区属重点建设项目顺利推进。
认真落实国家和省、市、区扶持企业政策措施，积极发挥财政资金的引导和带动作用，当年财政预算安排服务业发展专项扶持资金1000万元，并及时拨付促进外贸发展扶持资金及工艺品、化学品出口扶持资金1276万元，著名商标及产品奖励金、上市奖励金175万元，高成长性示范企业财政奖励金147万元，工业发展专项资金30万元，积极做好家电下乡和以旧换新的受理补贴工作，全年共办理家电下乡和以旧换新6583件，拨补金额191万元，促进了辖区商贸服务业良性发展。
3、重民生，构建和谐鼓楼。
按照公共财政要求，统筹兼顾，着力调整优化财政支出结构，积极落实各项惠民政策，强化弱势群体帮扶工作，高度重视以改善民生为重点的社会事业发展，支持各项社会事业全面进步，推进和谐鼓楼建设。
完善社会保障体系建设。本着以人为本、尽力而为的原则，集中新增财力落实一系列惠民实事。全年共统筹社会保障资金9500万元，其中：用于解决“4050”公益性岗位补贴500万元，区属集体企业职工生活补贴223万元，零就业家庭就业扶助140万元，退伍和伤残军人抚恤金、义务兵优待金及拥军优属金1895万元，城市最低生活保障金395万元，居家养老工作经费277万元，先期投入672万元用于区老年福利中心建设。
优先支持社会事业领域建设。把更多财政资金投向社会公共服务领域。推动教育优先发展，促进教育公平。全年共安排教育经费2.48亿元，其中：免除义务教育学生学杂费补助1596万元，教学楼抗震加固经费1000万元，进一步促进义务教育办学条件均衡，保障经济困难家庭子女及进城务工人员子女平等受教育权利。重点支持公共卫生体系建设，投入医疗卫生经费4901万元，用于安排社区公共卫生服务经费2233万元；城镇居民医保补助959万元，离休老干部医疗统筹经费500万元。投入城乡社区事务支出11037万元，加大“宜居城区”建设力度。
4、促改革，提升财政管理水平。
通过深化财政管理体制改革，不断完善管理制度和运行机制，推进财政管理科学化、精细化。在做好常规性工作的基础上，有条不紊地抓好各项改革工作，强化财政管理和监督，将推进财政改革与加强财政监管有机统一起来。
推进和完善综合部门预算编制，增强预算编制的科学性和完整性；在全省率先将国库集中支付范围拓展到十街镇，将街镇所有财政性资金纳入国库支付系统，加强公务卡推广，将汽油费、差旅费及其他购买性支出纳入公务卡范围；加强政府采购电子监控，对采购实行全过程监督，强化财政投资评审职能，进一步规范工程建设领域资金使用，提高财政资金使用效益。
5、重监管，严肃财经纪律。
严格规范国有资产管理。通过规范国有房产出租工作流程，公开招租，提高资产使用效益，防止国有资产流失。全年共受理   40多家行政事业单位国有房产出租审批，并会同区纪委监察部门组成公有房产运作情况专项监察组，对全区32家单位公有房产招租流程、租金及押金收取情况进行专项检查。
压缩行政开支。全区行政事业单位公用经费在2009年部门预算的基础上调减5%，用于支援抗震救灾，全年支援抗震救灾上缴经费1355.87万元。严格控制一般性支出，公务购车、会议经费、公务接待费用、出国（境）经费等支出实行零增长。
加强财政监督。深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，并对20家单位进行重点检查，查处违规金额1.5万元，对检查发现的问题及时责令相关单位限期整改，以规范财政、财务收支行为，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
2009年在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，在社会各界的关心、支持和理解下，克服了金融危机和政策调整带来的不利因素，基本实现全年财政工作目标。同时我们也清醒地认识到,财政经济运行中仍存在不少问题和困难：虽然经济总体呈现出积极向好的信号，但企业效益未见明显好转，消费动力不足，经济发展尚存在诸多不确定因素，国家还将继续实施积极的财政政策，在提振经济的同时也将会相应减少财政收入，中心城区受土地资源匮乏限制，缺少新的大项目支撑，房地产和建安企业陆续到区外开发项目，省市新出台的财税政策还将继续减少中心城区收入，收入不确定性增加，教育、卫生及事业单位绩效工资改革等政策性增支因素较多，财政收支矛盾更加突出，我们将高度重视这些问题和困难，积极应对，采取有效措施加以解决。

二、2010年财政预算草案

2010年是全面完成“十一五”规划的最后一年，全区财政工作必须继续坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，切实履行财政职能，完善税收精细化管理，积极优化财政支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，不断增强财政保障能力；深化财政改革，加强财政管理，努力构建地方公共财政体系；强化财政监督，提高财政资金管理绩效，促进我区各项社会事业平稳较快发展。
（一）财政收支预算安排
1、财政收入计划
2010年全区财政总收入预算23.22亿元，比增5%；地方一般预算收入14.53亿元，比增5%。其中：税性收入13.54亿元，比增5%；非税收入0.99亿元，比增5.4%。
区本级地方一般预算收入12.72亿元，比增5%，其中：税性收入11.73亿元，比增5%；非税收入0.99亿元。
2、财政支出安排
全区地方财政一般预算收入14.53亿元，减去体制上缴省、市财政6.79亿元，当年全区可动用财力7.74亿元。按照财政收支平衡的原则，全区一般预算支出安排7.74亿元。
区本级财政一般预算收入12.72亿元，加上下级上解收入1.7亿万元，减去体制上缴省、市财政6.79亿元，当年区本级可动用财力7.63亿元。按照财政收支平衡的原则，区本级一般预算支出安排7.63亿元，具体分解如下：
——一般公共服务支出1.3亿元，占本级支出17%；
——国防支出0.03亿元，占本级支出0.4%；
——公共安全支出0.42亿元，占本级支出5.6%；
——教育支出2.25亿元，占本级支出29.5%；
——科学技术支出0.15亿元，占本级支出2%；
——文化体育与传媒支出0.07亿元，占本级支出0.9%；
——社会保障与就业支出0.68亿元，占本级支出8.9%；
——医疗卫生支出0.27亿元，占本级支出3.5%；
——农林水事务支出0.06亿元，占本级支出0.8%；
——环境保护支出0.05亿元，占本级支出0.7%；
——城乡社区事务支出1.04亿元，占本级支出13.6%；
——采掘电力信息等事务支出0.14亿元，占本级支出1.8%；
——粮油物资储备等管理事务支出0.03亿元，占本级支出0.4%;
——预备费支出0.19亿元，占本级支出2.5%；
——其他支出0.95亿元，占本级支出12.4%。
以上支出数为区级当年财力安排数，不包括上年结转和省市财政补助款安排的支出数。
（二）扎实工作，确保圆满完成2010年预算
为确保圆满完成2010年财政预算任务，根据区委、区政府的各项决策部署和要求，着重抓好以下工作：
1、充分发挥财政职能，促进鼓楼经济持续发展。
——加大政府公共投资。充分发挥政府公共投资的拉动作用，通过各种渠道多方筹集资金，加大旧屋区改造力度，推动乌山西路福大片、国棉厂、杨桥新村、白马河沿线旧屋区改造项目；加大教育基础设施建设，收购福建教育学院、启动中山小学、鼓五小等学校建设；加快灰炉村安置房、凤湖2A片安置房、乌山历史风貌区、温泉公园建设，美化鼓楼环境。
——支持扩大国内需求特别是消费需求，继续落实家电以旧换新和家电、汽车摩托车下乡政策，不断优化服务，促进扩大消费。继续合理运用出口退税、财政补贴等政策手段，稳定和扩大出口并改善出口结构，扶持培育服务外包企业。积极推进产业结构调整。增加对可再生新能源、节能减排技术、医药和生物工程等循环经济和绿色经济的投资，努力培育带动新一轮经济复苏的新增长点，加大后续财源的培植力度。奖励企业上规模、获名牌、驰名商标及通过质量认证，支持中小企业发展。
——推进产业结构调整。继续安排服务业发展专项资金1000万元、旅游及创意产业扶持资金300万元、促进外贸发展扶持资金200万元，加强特色旅游资源的宣传推广，打造一批精品旅游线路。鼓励做大做强总部经济、楼宇经济。
2、抓好增收节支，确保财政收入稳步增长。
——以组织收入为中心，培植壮大税源财源。围绕 “培植财源，促进发展”这个中心，努力完成全年财政收支任务。一是“重汇报，求扶持”。及时汇报我区民生、稳定、重点支出需求，赢得上级部门的支持和帮助，积极争取各种企业发展补助资金，促进全区重点企业的发展和经济效益的提高。二是“强征管，抓收入”。依法加强税收征管，强化“收支两条线”管理，推进非税收入改革，确保各项税收和非税收入依法征管、应收尽收，保持财政收入与经济协调增长。
——以预算管理为重点，加强财政支出管理。进一步完善预算编制制度，细化项目预算内容，加强支出标准、项目库等基础管理工作。牢固树立过紧日子的思想，统筹兼顾，精打细算，缩减公务经费开支，严格控制接待费用、会议经费、差旅费等公务支出，积极推动区直部门节能减排，大力压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，确保收支平衡。
3、落实惠民政策，保障和改善民生。
——支持教育优先发展。安排教育支出22510万元，增长11.7%；重点支持中小学校舍及抗震加固工程建设、城市义务教育免学杂费、教学器材及图书添置，特色学校文艺团体活动、开展终身教育和扫盲教育，继续安排鼓二小、铜盘小学、井大小学等一批教学楼建设项目。
——支持医疗卫生体制改革。安排医疗卫生支出2684万元，重点用于公共卫生医疗服务，社区卫生服务、疾病预防控制、城镇居民参加医保补助、药品零售价差额补贴、延伸举办社区卫生服务站补贴等公共卫生医疗体系建设，促进医疗卫生体制改革。
——健全社会保障体系。安排社会保障和就业支出6751万元，重点用于社区购会址及基础设施建设、公益性岗位人员经费补助、区属集体企业人员生活补贴、老年公寓扩建、零就业家庭援助、城镇居民低保、退役安置、义务兵优待金、居家养老支出等，完善城市居民保障体系。
——加大民生工程建设力度。为改善城区基础设施，安排无物业社区整治经费400万元、小街巷建设及维护经费430万元、旅游及创意产业扶持资金300万元、网格化管理经费120万元；安排温泉公园494万元、镇海楼198万元、金牛山公园120万元、乌山历史风貌区50万元、国光公园54万元用于公园养管，进一步提升城市公园环境，打造和谐城区。
4、深化财政改革，全面提升理财水平。
——创新理财模式，促进财政各项改革上新台阶。加快培育、壮大政府投融资平台，多渠道筹集建设资金，为城市基础设施和生态环境建设提供稳定的资金来源。进一步深化部门预算管理改革，建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，提高预算到位率，增强预算的科学性和透明度，促进预算管理的科学化、规范化和精细化。进一步完善国库集中支付改革，强化公务支出管理，积极推进公务卡管理改革，确保财政资金安全。
——强化财政监管，提高财政资金使用效益。进一步完善政府采购管理制度建设，规范对采购代理机构的监管，配合有关部门加大对工程建设领域突出问题的治理力度。进一步发挥财政评审职能，规范财政投资评审制度。进一步健全完善国有资产监督管理，完善国有资产管理系统平台建设，全面建立国有资产登记管理数据库，维护国有资产的安全和完整。推进财政自身建设，加大财政政务公开，加强干部队伍建设，真正做到为国理财，为民服务。
各位代表，新的一年新的希望，鼓楼的发展将更美好。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、政协的监督支持下，坚定信心，开拓进取，优化服务、扎实工作，努力完成各项财政任务，为全面推进海峡西岸首善之区建设作出新的积极贡献。