关于鼓楼区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

2015年2月4日在鼓楼区第十六届人民代表大会第四次会议上
鼓楼区财政局局长  林冬阳

各位代表:
    受区政府委托，我向大会报告鼓楼区2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

    2014年预算执行情况

    2014年，面对复杂多变的经济环境，全区财税部门在区委、区政府正确领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区十六届人大三次会议有关决议要求，主动适应宏观经济形势变化，积极履行财政职能，扎实推进各项改革，切实加强财政管理，较好地完成了全年财政收支任务。
    一、财政预算执行情况
    (一)全区一般公共预算执行情况
    一般公共预算总收入55.5亿元，比上年增加6.15亿元，增长12.5%，完成预算的105.9%。其中一般公共预算收入34亿元，比上年增加3.71亿元，增长12.2%，完成预算的102.6%。支出29.66亿元（含省市专款和上年结转等支出，下同），完成调整预算的87.9%，增加4.74亿元，增长19.02%。
    (二)区本级一般公共预算执行情况
    一般公共预算总收入49.38亿元，比上年增加5.35亿元，增长12.2%，完成预算的106.2%。其中一般公共预算收入29.92亿元，比上年增加3.21亿元，增长12%，完成预算的102.6%。支出28.98亿元，比上年增加4.47亿元，增长18.23%，其中重点支出有:教育支出7.97亿元，占本级支出27.5%；社会保障与就业支出2.3亿元，占本级支出7.93%；医疗卫生和计划生育支出1.76亿元，占本级支出6.07%；文化体育与传媒支出0.68亿元，占本级支出2.34%。
    (三)区本级一般公共预算执行结果
    一般公共预算收入29.92亿元，加上级补助6.32亿元，上年滚存结余4.44亿元，债券转贷收入0.66亿元和下级上解收入3.99亿元，减去体制上缴省、市财政11.66亿元和支出28.98亿元，安排预算稳定调节金1.6亿元，年终执行结余3.09亿元，其中:各单位结转2015年继续使用1.85亿元，净结余1.24亿元。
    二、2014年预算执行和财政工作的主要情况
    过去一年的预算执行和财政工作着重把握了以下五个方面:
    （一）多措并举抓收入，着力保障财政收入平稳增长
    一是调研分析促增收。主动加强经济形势分析，密切关注财税政策调整，评估其对我区财税收入的影响；跟踪服务业、商贸业、房地产业等重点税源行业，挖掘财税增收潜力，财政收入圆满完成全年任务，提前实现“十二五”规划目标。一般公共预算收入列全省第8位，实现在全省争先进位的目标。
    二是综合治税强管征。实现协税护税平台上线运行，运用现代信息技术，初步实现涉税部门间信息共享，重点加强非居民企业所得税、股权转让和限售股减持等一次性税源信息传递，营造公平的纳税环境。不定期召开财税工作联席会，及时协调解决税收征管中遇到的困难和问题，全面提高综合治税水平。
    三是服务企业助发展。密切与企业的沟通联系，指导企业做好各级财政扶持、奖励资金的申报工作，全年共受理25个项目188家企业的申报。主动介入福州航空、中国铁塔等一批企业总部或区域性总部的招商工作，强化财税政策服务，做到稳定税源与培育税源并举，引导省会核心城区现代服务业加快发展。
    （二）财政引导促发展，倾力助推重点产业转型升级
    一是实施积极财政政策。落实中央各项结构性减税政策，其中对小微企业免征流转税和减半征收所得税优惠政策，减轻企业负担5100万元。发挥财政政策资金的导向作用，增强经济发展后劲，稳步推进“营改增”试点扩面，拨付“营改增”过渡财政扶持资金305万元；兑现工业、外贸流通企业房产税、城镇土地使用税“即征即奖”奖励金1684万元。
    二是支持产业结构调整。加大对现代服务业的培育力度，兑现区服务业发展专项奖励5060万元，惠及上百户企业，拨付物联网发展补助资金610万元，软件产业发展专项资金1040万元，物流企业奖励资金189万元，电子商务产业扶持资金225万元，培育了一批行业的龙头企业。投入540万元用于榕城商贸中心、五金大厦等19幢旧商务楼宇提档升级，提高楼宇承载力。
    三是支持科技创新驱动。落实国家对高新技术企业等各项税收优惠扶持政策。拨付重大科技成果购买补助、产业支撑科技重大项目经费、区科技计划专项经费等共计1029万元，支持企业科技重大项目研发和科技基础研究，鼓励产学研加速融合，激发中小企业创新动力，促进科技成果转化。
    四是支持外贸稳定出口。拨付出口信用保险保费补贴及保单融资贴息资金共计981万元，重点外贸出口企业“一对一”扶持资金600万元等，降低企业出口收汇风险，支持企业开拓国际市场。
    （三）集中财力惠民生，保障社会基本公共服务需求
    2014年公共财政预算中民生支出21.72亿元，占公共财政支出比重为73.23%，全力保障了教育、医疗、社会保障等重点民生支出需求。
    一是推动教育事业均衡发展。投入7.97亿元支持教育事业发展，同比增长15.57%。其中：投入3.88亿元用于中小学校舍标准化建设，建成茶园山小学、洪山小学等学校综合楼，基本完成梅峰小学、模范小学、花园小学征迁；投入3985万元用于学前教育，投入718万元用于校园安保及物业化管理，投入义务教育学生学杂费补助资金2995万元，推动义务教育均衡发展。
    二是促进医疗卫生和计生事业发展。医疗卫生和计生事业支出1.78亿元，同比增长27.64%。基本公共卫生服务补助标准由人均30元提高到人均35元；城镇居民医保政府补助标准由300元提高到340元，拨付1122万元用于基层社区卫生服务中心购置设备；拨付计划生育家庭扶助经费1558万元。
    三是足额落实社会保障待遇。投入社会保障和就业支出2.39亿元，其中：拨付异地安置和教育系统离退休人员经费6262万元；拨付优抚对象补助、义务兵优待金、重残补助等1501万元；拨付退役兵士安置费、待安置期间生活费等2654万元；拨付养老保险基金补助3169万元；拨付社区居家养老服务机构运营经费等606万元、社区服务站经费2300万元、促进就业补助经费2383万元。
    （四）筹措资金保建设，加快推进宜居城市建设步伐
    一是保障旧屋区改造和建设。盘活存量资金，缓解区重点项目资金压力。进一步加大资金筹措力度，主动对接金融机构，积极争取国开行低息贷款等14.5亿元，保障加洋巷周边、黎明永辉周边等29个项目征迁改造顺利推进。投入8亿元，用于龙峰里山头角、陆庄柳桥等安置房建设和国棉厂、福大一号地、杨桥新苑等安置房回购；提前支付观风亭新苑等“BT”项目回购款1.35亿，有效降低项目财务成本。
    二是保障环境综合整治经费。投入2.9亿元，用于东泰路——仙塔街、井大——湖东路等18条主要干道沿线200余幢楼宇景观整治和竹林境完整社区建设；投入1376万元，用于五四河、龙峰河、华林河等内河综合整治工作；投入3500万元，用于左海――金牛山森林步道示范段建设。
    三是加大城市管理投入力度。投入1.18亿元完善环卫保洁市场化运作体系，投入3942万元用于9条小街巷改造和90个老旧小区整治工作，投入597万元用于128个老旧小区实现长效管理，投入800万元用于公共便民自行车运维，进一步美化了城市居住环境，提供更优质更便捷的服务。
    （五）深化改革强管理，创造财政平稳运行良好环境
    一是完善预算管理制度。进一步推进预算绩效评价工作，选取与经济社会发展和民生保障密切相关的专项资金开展绩效评价，并将评价结果作为预算安排的重要依据；完成预决算和“三公”经费的公开工作；建立财政结余结转资金定期清理机制和政府债务动态管理机制，提高资金使用效益，有效防范债务风险。
    二是推广政府购买服务。大力支持医疗卫生、环境卫生、市政维护、园林绿化管养、公厕管护、内河保洁、养老服务等社会发育比较成熟、符合购买条件的领域，试点政府购买服务工作，引导社会组织进入公共服务领域，提升公共服务数量和品质。
    三是健全财政监管机制。认真贯彻落实中央八项规定精神，修订完善会议费、差旅费、接待费、因公出国经费等管理办法。大幅压缩“三公”经费等行政运行成本，全区“三公”经费同比下降51.7%；开展“小金库”专项治理和财政专项资金检查；加强政府采购监督管理，及时纠正违规采购行为，采购质量和效益进一步提高；紧抓评审项目质量和效率，以公开招标方式引进中介机构助审，评审质量和数量同步提高。
    2014年全区财政运行总体良好，各项改革不断推进，有力支持了鼓楼经济社会又好又快发展。但预算执行中还存在一些困难和问题：经济新常态下财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出;预算支出不够均衡,单位结转结余资金较大;财政监管存在薄弱环节,财政资金使用效益仍需提高。对这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力加以解决。

2015年财政预算草案

    2015年是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年和推动鼓楼科学发展跨越发展的重要一年。全区财政工作将全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记来闽考察重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，深入推进财税体制改革，继续实施积极的财政政策，保持经济运行在合理区间，强化风险防控；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，确保民生支出；坚持依法理财，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
    一、2015年财政预算安排
    (一)全区预算安排
    一般公共预算总收入预算为61.1亿元，比增10%。其中一般公共预算收入37.4亿元，比增10%。按照财政体制测算，全区总财力为24.63亿元，相应安排支出24.63亿元。
国有资本经营收入预算为50万元，安排支出50万元。
    (二)区本级预算安排
    一般公共预算总收入预算为54.3亿元，比增10%。其中一般公共预算收入32.9亿元，比增10%。一般公共预算收入加上级补助收入和下级上解收入扣除体制上解后，区本级财力为24.51亿元，比上年增加3.51亿元，相应安排支出24.51亿元。
    国有资本经营收入预算为50万元，安排支出50万元。
    二、2015年财政工作重点
    （一）紧抓收入第一目标，增强财政综合实力
    一是强化组织收入工作。积极跟踪财税体制改革动向，推动“营改增”扩面工作，关注消费税等地方税体系改革，科学分析新常态下财政领域的趋势性变化，主动应对体制改革带来的影响，逐步增强新兴产业和现代服务业的支撑作用。积极培育财税新增长点，与税收征收部门积极配合，加强组织协调，严格目标责任，着力挖潜增收，提高财政收入质量。
    二是不断优化财企关系。加强重点龙头企业的联系与服务，及时了解企业诉求，切实为企业提供政策、信息、咨询、资金等实实在在的服务，帮助企业解决经营中遇到的一些实际困难与问题，继续落实结构性减税政策，加大对实体经济的扶持力度。
    三是完善协税护税工作机制。加快制定协税护税相关制度，明确各涉税信息部门的工作职责，细化涉税业务的工作流程，完善考核督查的奖惩办法，使协税护税工作规范化、常态化。进一步完善协税护税系统，实现涉企涉税信息的动态维护，提高财源建设信息化水平。
    （二）紧抓发展第一要务，提升经济发展品质
    一是深入推进服务业发展。安排服务业发展专项资金5000万元，进一步优化投资发展环境，吸引优质企业入驻，努力提升服务业的标准化和品牌化，持续推进国家服务业综合改革试点工作。
    二是增强科技创新活力。深入实施创新驱动发展战略，充分发挥科技创新对经济社会发展的支撑作用。安排科技项目扶持资金600万元，推动企业产业转型升级，促进经济发展方式转变。安排专利奖励资金700万元，推动知识产权强区建设，充分发挥专利在鼓楼产业结构调整、发展方式转变中的引领作用。
    三是支持人才引进和培养。深入实施人才强区战略，设立区人才发展专项资金500万元，落实人才引进和培养的各项政策，进一步优化人才发展环境，吸引和鼓励海内外高层次人才来鼓楼创新创业。
    四是推动中央商贸区转型。做强楼宇经济，投入专项资金改造提升中福广场等一批旧商务楼宇。全面实施大东街口商圈提升工程，开发地下商业空间，优化配套设施，推进恒力博纳广场、华润城市综合体建设，加快商贸业态整体升级。
    （三）紧抓民生第一导向，提高群众幸福感满意度
    一是保障教育投入机制。安排7.55亿元，进一步推进我区教育均衡发展。动建温泉小学、琼河小学等一批中小学教学综合楼，扩建区科艺宫，完成屏西小学、达明小学教育预留地征迁，巩固提升义务教育均衡化水平。试点推进普惠性幼儿园建设，解决幼儿“入园难、入园贵”问题。
    二是提高公共卫生计生服务水平。安排1.11亿元，用于推进社区卫生服务中心和社区卫生服务站建设，优化医疗资源布局，促进基本公共卫生服务均等化，基本公共卫生服务经费补助从年人均35元提高至40元。开展失独家庭帮扶试点工作，发放居家养老补助费和应急救助基本服务费。
    三是完善社会保障体系建设。安排2.54亿元，用于加大对低保户的帮扶力度，扩大帮扶救助覆盖面，有效保障受助者基本生活，城乡居民养老保险基础养老金从每人每月85元提至100元；积极应对人口老龄化问题，推进老年人日托所示范点和居家养老标准化建设，加大居家养老等政府购买服务力度，改造提升老年人活动中心，逐步健全养老服务体系。
    四是深入开展宜居环境建设。紧抓举办首届青运会的契机，集中连片推进白马路、西洪路沿线约79万平方米旧屋区改造，统筹资金10亿元推进冶山历史文化风貌区、于山北麓环境综合整治，二环路、六一路等10条道路沿线及省体周边、西湖周边等重要节点的景观改造。安排资金3000万元，推进70个老旧小区整治，不断改善居民生活环境，优化城市配套工程，切实提升城区功能。
    （四）紧抓改革第一动力，推进财政综合管理水平
    一是深化预算管理改革。全面落实全口径预算体系，试编以权责发生制为基础的政府综合财务报告，谋划编制好“十三五”财政规划，提高财政预算的统筹能力。规范绩效目标纳入预算编制的流程，加强预算绩效跟踪管理和督促检查工作。持续推进预决算信息公开工作，提高预决算透明度，探索建立跨年度预算平衡机制，试编2016-2018三年滚动预算。
    二是改革财政投融资机制。规范政府债务管理，探索推行PPP模式，争取项目列入省市试点范围，积极争取发行地方政府债券，创新化解政府债务规模，切实防范债务风险。加强政银企对接，创新融资方式和渠道，确保重点项目资金支持。
    三是强化财政财务管理。推进财政管理一体化信息系统建设，实现从预算编制、指标管理到国库支付、年终决算全过程的互联互通。继续落实好中央八项规定精神，严格控制行政运行成本，确保“三公”经费只减不增，积极配合做好公务用车和机关事业单位养老保险制度改革等工作。
    四是完善基层财力保障。主动对接上级财政部门新一轮财税体制改革精神，按照事权与财力安排相统一原则，适时调整和完善区对街财政管理体制，科学合理配置全区财力资源，积极培育较稳定的地方政府主体税种，着力解决街镇收支平衡问题；加大对下转移支付，保障基层社区标准化建设。
    各位代表，2015年的财政工作任务仍然十分繁重，我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督下，进一步增强责任感和紧迫感，求真务实，锐意进取，扎实推进各项财政改革，更好地服务、支持鼓楼科学发展跨越发展，在更高起点上为加快建设闽江口金三角经济圈作出省会核心城区新的更大贡献。