关于鼓楼区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

2014年1月22日在鼓楼区第十六届人民代表大会第三次会议上

鼓楼区财政局局长 林冬阳

各位代表:
    受区政府委托,我向大会报告鼓楼区2013年预算执行情况和2014年预算草案,请予审议,并请区政协委员和各位列席人员提出意见。

2013年预算执行情况

    2013年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,面对复杂多变的国内外宏观经济形势,区财政部门认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,牢牢把握“稳中求进”的总基调,努力增收节支、优化支出结构、强化公共服务,财政预算执行情况良好。
    一、财政收支执行情况
    (一)全区公共财政预算执行情况
    据快报统计,2013年全区地方公共财政收入完成29.88亿元,比上年增长16.5%,完成预算的108%;加上划中央收入17.35亿元, 公共财政总收入完成47.23 亿元, 比上年增长11.3%。全区公共财政支出25.59亿元,完成预算的92.1%,比上年增加4.44亿元,增长21%。
    (二)区本级公共财政预算执行情况
    区本级地方公共财政收入完成26.27 亿元, 比上年增长16.6%,完成预算的107.6%;加上划中央收入15.63亿元,公共财政总收入完成41.9亿元,比上年增长12.1%。全年预算支出25.18亿元,比上年增加4.41亿元,增长21.2%,区本级重点支出完成情况为:教育支出7.35亿元,占本级支出29.2%;科学技术支出0.51亿元,占本级支出2.0%;文化体育与传媒支出0.57亿元,占本级支出2.3%;社会保障与就业支出1.77亿元,占本级支出7.0%; 医疗卫生支出1.1 亿元, 占本级支出4.4%。
    (三)区本级财政收支执行结果
    区本级地方公共财政收入26.27亿元,加上级补助4.57亿元、上年滚存结余4.78亿元、债券转贷收入0.63亿元和下级上解收入3.23亿元,减去体制上缴省、市财政9.37亿元和区本级财政支出25.18亿元,年终执行结果余4.93亿元,其中:各单位结转2014年继续使用2.15亿元,财政历年滚存净结余2.78亿元。
    二、2013年预算执行和财政工作的主要情况
    过去一年的预算执行和财政工作着重把握了以下五个方面:
    (一)攻坚克难,较好完成年度目标任务
    在宏观经济增速放缓的情况下,全区财税部门增强组织收入的主动性和积极性,始终坚持把组织收入作为财政的中心工作来抓,取得了明显成效,2013年全区地方公共财政收入接近30亿元大关。
    准确把握经济形势。密切关注宏观经济形势变化和财税政策调整,提高对经济运行趋势及财政收入形势研判的准确度,及时提出应对措施,增强组织财政收入的科学性。
    加大力度增收挖潜。加强对重大项目、重点行业、重点税源的效益跟踪和风险防控,提高对大额股权转让、房地产清算、非居民企业关联交易等行为的关注度,有效拓展税收增长空间。
    多方联动清理欠税。协调税务、法院、房地产交易中心等部门,形成多方合力,全力破解清欠工作中的难题,清回企业欠税超千万元。
    落实责任真抓实干。将收入任务层层分解,逐级逐月狠抓落实,并加强对各街(镇)、园区组织收入工作的指导,协调解决日常工作中出现的问题,确保各项收入应收尽收。
    （二）突出重点,着力促进产业转型升级
    充分发挥财政资金引导、财税政策扶持的作用,改善发展环境,助力产业结构优化和经济发展方式转变。
    积极培育现代服务业。投入5136万元支持服务业基础设施建设,重点完善产业配套,其中包括:闽都温泉旅游文化休闲体验区建设3250万元,网格化社会服务管理平台建设510万元,旧商务楼宇提升改造566万元等,有效拓展了产业升级空间。兑现区服务业专项奖励2081万元,加大对龙头企业的培育力度。
    巩固提升传统产业。兑现房产税和土地使用税即征即奖政策奖励金1736万元,进一步减轻工贸企业负担,支持企业转型升级和扩大先进产能。兑现外贸出口扶持资金、出口企业出口信用保险费补贴和保单融资贴息资金等共计4031万元,降低企业出口收汇风险,支持企业开拓国际市场。
    加大扶持科技创新。兑现资金2744万元,用于奖励软件骨干企业和支持电子信息产业技术改造;投入1564万元,支持科技型中小企业技术创新和高新技术产业化项目;投入350万元,支持企业技改项目和产学研联合开发项目。
    稳妥推进税制改革。随着营业税改征增值税试点范围的进一步扩大,我区“营改增”户数持续增加,为保证试点工作的顺利开展,我区共兑现“营改增”过渡性扶持资金近百万元,协助试点企业在新老税制转换过程中实现平稳过渡。
    （三）保障民生,提升基本公共服务水平
    发挥公共财政职能,着力保障民生,促进社会和谐稳定。全年民生支出18.6亿元,占公共财政预算支出的比重为72.5%。
    支持教育优先发展。安排教育资金7.35亿元, 同比增长17.5%,其中:教育基础设施的新改建资金3.55亿元,进一步改善办学条件,强化校园安全管理;义务教育学生学杂费补助资金2603万元,推动义务教育的均衡发展。
    推进社会保障建设。全区安排社会保障和就业支出1.82亿元,其中:集体退休职工生活补贴、异地安置和教育系统离退休人员经费6986万元,重点优抚对象补助及抚恤经费1737万元,退役士兵及无军籍职工等补助1399万元,公益性岗位补贴1349万元,居家养老建设及运营经费457万元。
    提升医疗卫生水平。城镇居民医保政府补助从每人每年260元提高到300元;基本公共卫生服务经费政府补助从每人每年25元提高到30元;安排医疗卫生支出1.1亿元,同比增长17.1%,主要用于加大对基本公共卫生服务补助力度,加强社区卫生服务中心建设等。
    （四）统筹安排,加快推进宜居城区建设
    多渠道筹措资金,全力以赴确保城市建设和重点项目的顺利进行。
    保障征迁改造工作开展。拨付各类工程款7.8亿元,加速推进龙峰里山头角、陆庄柳桥、公正二村等片区保障房建设工作;安排资金6.19亿元,用于华大村下后营、华润城市综合体一期等9大旧屋区改造征迁工作。
    支持环境综合整治工作。投入资金1.3亿元用于古田路—乌山路、五四北路、津泰路等主要干道沿线景观提升改造。拨付资金1000万元用于五四河、大庆河等内河综合整治工作。
    加大城市管理投入力度。投入资金1.27亿元,完善环卫保洁市场化运作体系,投入资金780万元支持公共便民自行车建设,安排城市综合管理支出2583万元,用于小街巷改造和无物业小区整治等工作,进一步美化城区居住环境,提供更优质更便捷的服务。
    （五）强化管理,着力增强科学理财水平
    进一步提高财政科学化、精细化管理水平,加强财政管理体系建设,提高财政资金使用绩效。
    提高预算管理水平。全面开展部门决算批复试点工作,逐步形成决算数据为预算编制提供参考的反馈机制,提高单位预算管理和财务管理水平。启动预算绩效目标编制试点工作,有计划有步骤地对重大项目执行过程实施绩效监控,推动项目单位开展绩效自评。
    加强财政资金管理。全面清理国库暂存暂付款项,确保财政资金运行安全,加大对部门结余资金的清收力度,强化财政结转结余资金管理,有效盘活存量资金,提高资金使用效益。积极配合审计部门开展地方政府性债务审计,加强债务管理,防范财政风险。
    严控支出厉行节约。积极响应中央号召,将八项规定落到实处,全年“三公”经费共节约387.46万元,公务接待支出同比下降75%,公款出国支出同比下降50.5%,会议费同比下降72.6%。认真审核采购计划和紧抓评审项目质量,以降低成本,节约财政资金。2013年政府集中采购金额7448.28万元,节约经费1042.76 万元, 平均节约率14.0%; 财政评审金额13.19亿元,共核减1.29亿元,平均核减率达9.8%。
    完善公有房产管理。按照“边规范、边接收、平稳交接”的思路,基本完成国有房产的接收工作。加强对公有房产的监督管理,建立联系员制度、信息专报制度,及时掌握房产动态信息,提高房产使用效率,确保资产保值增值。
    各位代表,2013年的工作成绩来之不易。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题:财政收入增长结构需进一步优化;税制改革新形势下我区财源建设需进一步强化;财政预算执行的均衡性需进一步加强;财政管理的基础工作需进一步完善;财政资金使用绩效需进一步提高等。对这些困难和问题,我们将继续采取有力措施,在今后的工作中加以克服和解决。

2014年财政预算草案

    2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会的关键之年,也是实施全面深化财税改革的开局之年。全区财政工作将紧紧围绕区委、区政府的工作部署,稳步推进部门预算改革,进一步强化组织收入工作,加强预算绩效管理,贯彻落实厉行节约,提高资金使用效益,为把我区建设成舒适宜居的品质之都、群众公认的首善之区、生机盎然的圆梦之城提供资金保障。
    一、2014年财政预算安排
    (一)全区预算安排
    2014年全区地方公共财政收入预算为33.16亿元, 比增11%;上划中央收入19.26亿元,比增11%;预计公共财政总收入52.42亿元,比增11%。按照财政体制测算,全区总财力为21亿元,相应安排支出21亿元。
    (二)区本级预算安排
    2014年区本级地方公共财政收入预算为29.16亿元,比增11%;上划中央收入17.35亿元,比增11%;预计公共财政总收入46.51亿元,比增11%。地方公共财政收入加下级上解收入扣除体制上解后,区本级财力为20.89亿元,比上年增加4.49亿元,相应安排支出20.89亿元。
    (三)区本级重点支出安排
    教育支出6.1亿元,同比增长28.0%;科学技术支出0.73亿元;文化体育与传媒支出0.42亿元;社会保障与就业支出2.18亿元,同比增长18.5%;医疗卫生支出0.69亿元,同比增长17.2%。
    二、2014年财政工作重点
    (一)集中整合优势力量,确保财政收入持续增长
    以组织财政收入为中心,集中各部门力量、整合各方经济资源,强化协税护税工作,确保财政收入持续增长。一是调动部门积极性。适时完善区对街(镇)财政体制和收入考核激励制度,建立综合治税管理平台,为部门间涉税信息共享提供技术支持,巩固涉税部门统筹协作机制,合力做好税源控管工作,形成全区“一盘棋”抓收入的格局。二是提高税源服务水平。充分利用第三次全国经济普查数据以及楼宇网格化服务平台,发挥楼宇专管员作用,对我区税源情况进行全面梳理,动态掌握重点企业经营情况,不断优化和改进服务方式,稳定现有税源规模,争取引入成熟税源,做大做优财政蛋糕。三是加强前瞻性研究。密切关注“营改增”扩面等税制改革动态,主动对接财税金融政策调整和财政体制变化。加强财源调研,掌握经济发展热点和财政增收亮点,进一步增强组织收入工作的科学性和主动性。
    (二)发挥财政引导作用,支持区域经济结构调整
    充分运用财政杠杆效应,放大财政资金效益,提高经济发展质量,壮大地方财源。一是认真执行企业帮扶政策。及时将中央、省、市促进经济发展的各项扶持、奖励政策落实到位,培育一批优势龙头企业,继续推进营业税改征增值税试点工作。二是推进现代服务业改革试点。安排服务业发展专项资金4000万元,加快传统服务业转型升级,提升现代服务业发展水平,催生一批电子商务、文化创意等新兴产业和高端服务业,全面构建具有竞争力的现代产业体系。三是支持科技创新产业升级。进一步完善财政政策,创新财政投入机制,安排科技项目扶持资金1000万元,推进科技创新与产业发展相融合,促进科技成果转化,推进产业结构调整,增强经济发展后劲。
    (三)重点保障民生支出,推动社会事业和谐发展
    加大民生领域的政策支持,安排民生方面的支出15.6亿元,占公共财政预算支出的比重达74.3%,促进我区各项社会事业统筹协调发展。一是促进教育事业加快发展。安排教育支出6.1亿元,同比增长28.0%,用于进一步提高义务教育学校生均公用经费保障水平,学前、小学、初中每生每年经费标准分别达到330元、940元、1240元。二是加大社会保障事业投入。全区安排社会保障和就业支出2.2亿元,同比增长18.8%,主要用于落实优抚、救助、养老等各项政策,保障困难群众的切身利益,提高社区居家养老服务水平等。三是完善公共卫生服务体系。安排医疗卫生支出6915万元,支持居民健康档案、中医保健、传染病防治等基本公共卫生服务项目建设,更新完善区妇幼所、社区卫生服务中心的基础设施,提升基层医疗卫生机构服务能力;继续提高城镇居民医保和基本公共卫生服务经费政府补助标准,分别由每人每年300元和30元提高到340元和35元。四是加强公共文化体系建设。安排文化体育支出4200万元,支持温泉博物馆和全民健身路径建设,扶持名城馆、街道文化馆(站)、省图社区分馆等馆所的开设运营,全面提升我区文化活动场所品质,使文化发展成果惠及全体居民。
    (四)加大城市建设力度,促进区域环境品质提升
    确保重点项目资金到位,实现区域环境大改善、面貌大改变、形象大提升。一是扎实推进旧城改造。筹措资金6亿元,继续推进陆庄柳桥一期、福大1号地等保障房项目建设以及杨桥新村二期、五一新城等片区旧屋改造工作,启动华大村下后营、互爱巷旧改地块保障房建设。二是加快宜居城区建设。安排资金2.82亿元,支持镇海楼南侧片区以及道山路、仙塔街等“十横九纵”27条道路沿线景观整治工作。安排公园管养费1400万元、公园景区提升工程及四绿建设经费1000万元,内河整治资金1000万元,小街巷建设及维护经费500万元,进一步优化中心城区的窗口形象。三是提升城市管理水平。顺应城市管理发展趋势,充分调动社会各方参与城市管理的积极性,切实提高城市管理的质量和水平。安排环卫经费1亿元,用于完善环卫市场化制度,实施市政维护、公共绿地管养市场化改革等。
    (五)围绕体制机制创新,提高财政综合工作水平
    坚持把制度建设贯穿于财政管理的全过程,更加自觉地接受人大、审计的监督,强化财政科学化精细化管理,提高财政管理绩效和财政资金使用绩效。一是加强预算绩效管理。推进预算绩效管理改革,提升预算管理水平,增强单位支出责任,有效节约公共支出成本。二是加强政府性债务管理。做好债务数据统计工作,规范融资举债行为,将地方政府性债务纳入预算管理,合理控制新增债务规模,设立偿债准备金,切实防范债务风险。三是完善国库管理制度。积极推进公务卡系统升级工作,适时启动国库动态监控管理,对财政资金支付清算过程进行实时监控,对发现的违规问题及时纠正处理,以防范资金支付使用风险。四是加强经费支出管理。继续贯彻落实中央八项规定精神,树立“过紧日子”思想,严格控制会议费、业务招待费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,将有限的财力用在刀刃上。
    各位代表,2014年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、政协的监督支持下,增强进取意识、机遇意识、责任意识,锐意进取,攻坚克难,坚持稳中求进、稳中有为,切实做好各项财政工作,为推进福州新区开放开发,在更高起点上加快建设闽江金三角经济圈做出省会核心城区应有的更大贡献。