关于2013年区本级决算(草案)的报告

2014年9月23日在区十六届人大常委会第22次会议上

鼓楼区财政局局长　林冬阳

主任、各位副主任、各位委员：

    受鼓楼区人民政府委托，向区人大常委会报告2013年区本级决算情况，请予以审议。

      一、2013年全区及区本级财政决算情况

    （一）全区财政决算情况

    1、全区公共财政预算收支及其平衡情况

    （1）公共财政预算收入完成298802万元,比上年增长16.5%,完成年预算的108%;省市补助收入49221万元；上年结余收入48279万元，债券转贷收入6300万元。

    （2）公共财政预算支出249214万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），增长17.8%，上解省市支出106032万元，债券还本支出2050万元。

    （3）公共财政预算收支平衡情况：全区财政收入合计402602万元，支出357296万元，项目支出结转21978万元，结余23328万元，比上年增加839万元。

    2、全区政府性基金预算收支及其平衡情况

    （1）政府性基金上年结余收入13782万元，上级补助收入44565万元。

    （2）政府性基金预算支出49005万元

    （3）政府性基金预算收支平衡情况：全区政府性基金收入合计58347万元，支出合计49005万元，执行结果，结余9342万元全部结转下年使用。

    （二）区本级财政决算情况

    1、区本级公共财政预算收支及其平衡情况

    （1）公共财政预算收入262481万元，完成年预算的107.5%，比增16%，上级补助收入48549万元，上年结余47818万元，下级（洪山镇）上解收入32399万元，债券转贷收入6300万元。

    （2）公共财政预算支出 245096万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），增长18%。上解省市支出106032万元，债券还本支出2050万元。

    （3）公共财政预算收支平衡情况：区本级财政收入合计397547万元，支出353178万元，项目支出结转21760万元，结余22609万元，比上年增加139万元。

    2、区本级政府性基金预算收支及其平衡情况

    （1）政府性基金上年结余收入13782万元，上级补助收入44565万元。

    （2）政府性基金预算支出49005万元。

    （3）政府性基金预算收支平衡情况：全区政府性基金收入合计58347万元，支出合计49005万元，执行结果，结余9342万元全部结转下年使用。

    二、2013年财政决算有关情况的说明

    （一）区本级财政收支变动情况说明

    由于省市财政审改财政决算报表是在区第三次人代会召开之后，所以向区第三次人代会所作的财政工作报告中的相关数据有所变动。一是公共财政预算收入减少0.02亿元；二是上级补助款增加0.28亿元；三是上解上级财政多解1.23亿元；四是公共财政预算支出少支出0.67亿元；五是下级（洪山镇）多上解收入0.01亿元；六是债券还本多支出0.2亿元；七是项目支出多结转0.03亿元，这样年终决算结果为净结余2.26亿元。

    （二）区本级法定支出等重点科目执行情况

    2013年区财政进一步优化支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，法定支出等重点科目预算执行情况总体良好。区本级教科文卫、社保五大类科目支出共计10.9亿元，比增13.5%，其中：教育支出执行率99.36％、科技支出执行率99.88％、文体支出执行率68.62％（主要是由于温泉博物馆建设项目资金2000万元未结算及省市下达专项款结转2014年继续使用）、医疗卫生支出执行率91.32％、社保和就业支出执行率84.18％。

    三、2013年财政决算的主要特点

    2013年，全区财政部门积极贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，积极应对复杂严峻的经济形势，坚持统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生，严格执行预算，积极有为，创新求进, 集中财力办大事，提高财政保障能力。

    （一）强化措施攻坚克难，确保实现全年财政收入任务

    一是及时分解下达全年财政收入任务。根据年初市下达的财政收入奋斗目标，在科学测算的基础上，将全年财政收入目标任务层层分解下达到各街镇和各征收部门，切实增强各级财税部门的责任感和紧迫感，确保全年目标任务落到实处。2013年全区公共财政预算收入接近30亿元大关。二是以加快产业结构调整、转变经济发展方式为主线，以重点项目建设为抓手，挖掘增收潜力，大力培植新增税源。积极做好营改增税制改革工作，提高对大额股权转让、房地产清算、非居民企业关联交易等行业的关注度，重点抓好土地使用税、土地增值税等小税种的征收，做到应收尽收。三是强化税务部门组织收入的主体责任，重点抓好零散税源和流动税源排查，加强税收征管，严防零散税收流失，特别是对餐饮、娱乐等服务行业，对核定征收率偏低的企业进行重新核实，对少缴漏缴的企业进行补足征齐，做到抓大不放小，全力以赴完成年度收入任务。四是积极发挥职能作用，强化非税收入收缴管理工作。进一步加强预算外资金纳入预算管理，切实抓好票据和银行账户源头管理，全面深化“收支两条线”改革，加强对行政事业性收费票据管理，努力挖掘非税收入增收潜力。2013年非税收入接近5亿元，收入增量贡献率达23.9%。

    （二）积极发挥财政职能作用，促进区域经济持续发展

    认真落实已出台一系列稳增长调结构财政扶持政策措施。一是积极兑现服务业企业奖励、外贸流通企业及工业企业房产税和土地使用税即征即奖、外贸出口企业扶持资金、出口企业出口信用保险费补贴等各项扶持政策。共拨付服务发展专项奖励资金2081万元、两税即征即奖资金1736万元及外贸出口奖励资金4031万元。二是加大科技扶持投入，支持产业结构调整。投入资金4658万元，用于奖励软件骨干企业，扶持一批高新技术企业、重点产业升级企业、科技项目对接成果转化的企业；引导和支持企业培育自主创新能力，推动产业升级，增强企业发展后劲，培育后续财源。三是积极配合税务部门，扎实做好“营改增”扩大试点工作。加大宣传力度，帮助相关行业纳税人及时掌握“营改增”税收政策；调研走访相关企业，探讨“营改增”政策对行业影响及应对措施，积极兑现“营改增”过渡性扶持资金，稳步推进税制改革。

    （三）以改善民生为重点，进一步加强社会公共性投入

    调整和优化财政支出结构，坚持以人为本，高度重视保障和改善民生，在政策、资金等方面向民生倾斜，集中力量为民办实事好事。主要体现在：一是优先保障教育投入，教育支出6.9亿元。优化教育结构，重视学前教育，关心特殊教育，促进义务教育均衡发展。扶持贫困地区教育，健全学生资助制度，保障经济困难家庭，进城务工人员子女平等接受义务教育；二是加大社会保障投入，社会保障就业支出1.8亿元，用于完善城乡居民最低生活保障制度，推进城镇居民社会养老保险工作，逐步提高保障水平。调整重点优抚对象抚恤和生活补助标准，及时拨付发放低保金、物价补贴；扶持高校毕业生创业基地，鼓励自主创业和自谋职业。三是加大医疗卫生投入，医疗卫生支出1.1亿元，卫生服务稳步提升，建成区妇幼保健所和东街街道社区卫生服务中心东泰分部。人均基本公共卫生服务经费提高到30元；人均城镇居民医保政府补助标准提高到300元，并适当提高报销水平；四是加快建设舒适宜居的核心城区。支持开展环境综合整治，加大内河、小街巷改造和老旧小区整治投入，建成开放大腹山公园、国光公园，美化城区居住环境。加快旧城改造步伐，安置房项目进展顺利，2013年共筹措资金14亿元，启动实施朱紫坊二期及扩征地块、铜盘路西侧、华大村下后营等项目征迁，凤湖新城二区、水榭芳庭等顺利回迁。

    （四）规范和加强财政管理，提高资金使用绩效

    坚持依法理财，不断深化财政改革。一是提升预算管理水平。编制年度预算时，严格控制部门一般性项目支出，在上年基础上只减不增，强化源头支出管控。启动预算绩效目标编制试点工作，推动重点项目单位开展绩效自评。二是加强财政资金管理。全面清理财政暂存暂付款项，确保财政资金运行安全；加大结余结转资金清理力度，有效盘活财政存量资金，财政结余结转资金比上年压缩15%。三是厉行节约严控“三公经费”。积极落实中央八项规定制度，建立健全厉行节约长效机制，坚持制度管控与监督检查并举，不断深化“三公”经费专项整治行动，切实推动制度反腐，全年“三公经费”共节约337万元，同比下降16%。四是全面推进依法行政。认真办理人大代表、政协委员建议提案，主动接受人大、审计等部门的监督，并根据监督建议，对能够解决的问题，及时解决，暂时不能解决的问题，耐心说明情况，尽可能帮助解决，提高了财政部门的社会认可度；加强财政行政执法人员的培训考核，全面推进财政行政许可网上公开透明运行，提高了财政部门依法行政的水平。

    主任、各位副主任、各位委员，2013年的财政工作较好地完成了年初工作目标，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，全区财政运行和管理工作中还存在一些突出问题。主要是：全面深化改革和改善民生事业都需要进一步增加投入，财政收支矛盾仍然较为突出；税收体制改革形势下财源建设还需进一步强化；财政资金绩效管理还需进一步推进；预算执行及时性和均衡性还需进一步增强。为此，我们将在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，坚定发展信心，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，主动作为，扎实推进改革，努力完成今年财政各项工作任务，为鼓楼科学发展、跨越发展做出新的贡献。

    以上报告，请予审议。