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鼓楼区人民政府关于2023年区本级预算调整方案(草案)的报告

时间:2023-09-29 16:01 来源:鼓楼区财政局
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  主任、各位副主任、委员:

  今年以来,我们按照区委决策部署,落实区十八届人大二次会议决议精神,围绕全区经济发展大局,认真做好预算收支管理,财政运行总体平稳。根据全年预算收支预计情况和省财政厅新增债券资金到位情况,需增加一般公共预算支出、政府性基金支出总规模。按照《预算法》《预算法实施条例》有关规定,现将2023年地方政府债券安排情况和区本级预算调整情况报告如下:

  一、政府债务安排情况

  (一)2023年地方政府债务限额情况

  经省政府同意,省财政厅下达鼓楼区2023年地方政府债务限额为45.85亿元,其中:一般债务14.53亿元,专项债务31.32亿元。与2022年核定限额44.93亿元相比,新增地方政府债务限额0.92亿元,其中:一般债务限额增加0.81亿元,专项债务限额增加0.11亿元。

  (二)新增地方政府债券分配方案

  按照省里确定的2023年地方政府债券资金使用范围,结合我区实际,经与区教育局、区国资中心等主管部门确认后,拟将鼓楼区2023年地方政府债券资金分配如下:

  1.一般债券资金0.81亿元

  (1)鼓楼区大腹山等全民健身步道建设项目2360万元;

  (2)鼓楼区学校补短板与能力建设项目600万元;

  (3)鼓楼区2021年老旧小区改造项目3700万元;

  (4)鼓楼区安置房建设工程项目1435万元;

  2.专项债券资金0.105亿元

  (1)鼓楼区教育局附属体育场馆项目650万元;

  (2)十五分钟健身圈项目400万元;

  为提高债券资金使用效益,以上分配方案,若有项目在执行中遇到不可控因素无法在规定期限内使用的,拟按程序调整用于其他项目。

  (三)再融资债券分配方案

  再融资债券资金4.0959亿元,其中:用于偿还到期的地方政府一般债券本金0.3134亿元,用于偿还到期的地方政府专项债券本金3.7825亿元。

  二、区本级预算调整情况

  因民生支出以及重点项目资金需求增加,兼顾资金使用效益,预算执行中需通过动用预算稳定调解基金、调入资金等方式调整一般公共预算支出、政府性基金支出总规模,具体如下:

  (一)一般公共预算调整方案

  1.新增地方政府一般债券资金安排支出0.81亿元。

  2.动用预算稳定调节基金2.5亿元,用于国投集团注册资本金、结算以前年度垃圾分类经费、支持基层社区建设、保障机关事业单位人员经费等支出。

  3.从国有资本经营预算调入资金571万元。

  4.从政府性基金两年以上结余中调入资金32万元。

  5.从其他资金中调入315万元。

  综上,区本级地方一般公共预算财力年初预算26.7亿元,因新增地方政府一般债券资金、动用稳定调节基金、调入资金等因素,本次调增3.4亿元,一般公共预算支出预算相应调整为30.1亿元。

  (二)政府性基金预算调整方案

  1.新增地方政府专项债券资金安排支出0.105亿元。

  2.从一般公共预算调入资金1亿元,用于平衡基金预算和安排专项债券利息。

  3.从其他资金中调入550万元,用于安排专项债券利息及发行费用。

  综上,区本级年初政府性基金无预算安排,因新增专项债券、调入资金等因素,拟相应增加安排支出1.16亿元。

  (三)国有资本经营预算调整方案

  拟将本年区属国有企业按照上年度净利润30%上缴的收入486万元及两年以上专项结余资金85万元,合计571万元调出至一般公共预算统筹使用,切实发挥资金效益。

  专此报告,请予审议。

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